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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 50,876,524.34 | 50,662,850.57 | 51,213,208.06 | 49,716,217.32 |
| 股票市值（元） | 2,457,893.00 | 816,618.90 | 640,840.00 | 1,394,420.00 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 4.41 | 1.58 | 1.23 | 2.76 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 969,749.04 | 1,361,051.89 | 1,014,910.87 | 835,788.07 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.74 | 2.63 | 1.95 | 1.65 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 26,950,785.10 | 33,468,092.20 | 29,984,130.25 | 33,950,540.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 48.35 | 64.70 | 57.58 | 67.19 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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