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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1011741053.82 | -337787632.63 | -116922537.20 | -910261379.22 |
| 其中：股票 | -336422044.88 | 18035743.93 | -11780848.29 | -131800703.85 |
| 债券 | 809043.65 | 809043.65 | 29080.55 | 5830.55 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 21719674.69 | 14907007.32 | 17482836.43 | 8922271.12 |
| 公允价值变动收益 | -699860903.15 | -372661268.09 | -126586765.38 | -789561473.37 |
| 利息合计 | 1960360.16 | 1079439.96 | 3770661.26 | 2138447.31 |
| 其中:存款利息收入 | 1706740.75 | 915754.38 | 2956977.00 | 1863361.40 |
| 债券利息收入 | 1370.85 | 1370.85 | 211652.26 | 1761.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 252248.56 | 162314.73 | 602032.00 | 273324.06 |
| 其他收入 | 52815.71 | 42400.60 | 162498.23 | 34249.02 |
| 收入合计 | -1011741053.82 | -337787632.63 | -116922537.20 | -910261379.22 |
| 管理费 | 43585807.22 | 24077456.68 | 55105621.80 | 28102578.95 |
| 托管费 | 7264301.23 | 4012909.46 | 9184270.27 | 4683763.13 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13967047.35 | 8365549.02 | 38460434.84 | 19355749.59 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 449385.50 | 223203.98 | 430116.17 | 217437.70 |
| 费用合计 | 65266541.30 | 36679119.14 | 103180443.08 | 52359529.37 |
| 利润总额 | -1077007595.12 | -374466751.77 | -220102980.28 | -962620908.59 |
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