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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 361345292.00 | 192298013.96 | 216681932.29 | 216681932.29 |
| 交易性金融资产 | 1848653358.94 | 2694172125.46 | 3358334395.83 | 3358334395.83 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1848653358.94 | 2694172125.46 | 3358334395.83 | 3358334395.83 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3981156.58 | 4838424.30 | 9305902.31 | 9305902.31 |
| 存出保证金 | 1592939.12 | 2812451.72 | 3311799.87 | 3311799.87 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 63437.26 | 123800.15 | 45607.13 | 45607.13 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 24890.82 | 267420.48 | 572917.92 | 572917.92 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 47500191.25 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2215661074.72 | 2942012427.32 | 3588252555.35 | 3588252555.35 |
| 应付基金管理费 | 2853864.70 | 3515005.50 | 4645896.78 | 4645896.78 |
| 应付基金托管费 | 475644.10 | 585834.26 | 774316.11 | 774316.11 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1694976.92 | 1882757.09 | 5737424.94 | 5737424.94 |
| 应付证券交易清算款 | 33997818.46 | -- | 6248875.24 | 6248875.24 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 332356.19 | 1340620.89 | 1132880.97 | 1132880.97 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1180067.74 | 963630.11 | 1181057.17 | 1181057.17 |
| 负债总值 | 40534728.11 | 8287847.85 | 19720451.21 | 19720451.21 |
| 实收基金 | 2293483311.06 | 2341891586.95 | 2517694641.93 | 2517694641.93 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -118356964.45 | 591832992.52 | 1050837462.21 | 1050837462.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2175126346.61 | 2933724579.47 | 3568532104.14 | 3568532104.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 2215661074.72 | 2942012427.32 | 3588252555.35 | 3588252555.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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