|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.65% | 116/407 |
| 最近一周 | +0.36% | 57/407 |
| 最近一月 | +1.72% | 98/407 |
| 最近一季 | +0.82% | 74/407 |
| 最近一年 | -15.23% | 209/407 |
| 今年以来 | +7.77% | 114/407 |
| 成立以来 | +122.95% | 51/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.5607 | 2.2984 |
| 2012-05-24 | 0.5629 | 2.3024 |
| 2012-05-23 | 0.5666 | 2.3091 |
| 2012-05-22 | 0.5655 | 2.3071 |
| 2012-05-21 | 0.5548 | 2.2877 |
| 2012-05-18 | 0.5549 | 2.2879 |
| 2012-05-17 | 0.5609 | 2.2988 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.04 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 310358 | 申万菱信新经济 | 混合型 | 54.5160 |
| 310328 | 申万菱信新动力 | 股票型 | 41.3428 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选 | 混合型 | 18.2239 |
| 310398 | 申万菱信沪深300 | 股票型 | 12.7056 |
| 150022 | 申万深成收益 | 股票型 | 10.9853 |
| 150023 | 申万深成进取 | 股票型 | 10.3895 |
| 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 股票型 | 9.6919 |
| 310388 | 申万菱信消费增长 | 股票型 | 5.4666 |
| 310518 | 申万菱信可转换债券 | 债券型 | 2.9578 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘(LOF) | 股票型 | 2.4615 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 碧水源 | 324.0747 | 5.60% | -47.4253 | 查看>> |
| 中鼎股份 | 851.8259 | 4.31% | -277.9598 | 查看>> |
| 保利地产 | 800.0000 | 4.12% | -500.0000 | 查看>> |
| 美的电器 | 549.8165 | 3.29% | 0.0000 | 查看>> |
| 招商地产 | 340.0000 | 3.18% | -54.4744 | 查看>> |
| 中信证券 | 598.5920 | 3.16% | 598.5920 | 查看>> |
| 中国人寿 | 400.0000 | 2.98% | -160.9210 | 查看>> |
| 阳光城 | 785.4374 | 2.89% | -247.6767 | 查看>> |
| 浦发银行 | 700.0000 | 2.85% | 700.0000 | 查看>> |
| 南京银行 | 700.0000 | 2.80% | -249.9933 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 425,202.7422 | 1,864.0680 | 18,977.1066 | 442,315.7808 |
| 2011-09-30 | 419,705.0461 | 2,031.1829 | 7,528.8791 | 425,202.7422 |
| 2011-12-31 | 416,413.6274 | 1,316.7223 | 4,608.1410 | 419,705.0461 |
| 2012-03-31 | 413,427.8502 | 1,081.6811 | 4,067.4582 | 416,413.6274 |
| 基金全称 | 申万菱信新动力股票型证券投资 | 基金代码 | 310328 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008808588 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年11月10日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
欧庆铃先生,理学博士,万家基金管理有限公司基金管理部总监,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金基金经理、万家双引擎基金基金经理等职。万家精选股票型证券投资基金成立时起任基金经理。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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