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每万份单位收益：0.85922012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 74729891.88 | 27712079.06 | 54027222.02 | 54027222.02 |
| 交易性金融资产 | 14704652.60 | 15003863.67 | 45051261.62 | 45051261.62 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 14704652.60 | 15003863.67 | 45051261.62 | 45051261.62 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1058181.82 | 894285.71 | 4130454.55 | 4130454.55 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | 1002868.89 | 3002819.72 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 273202.05 | 418225.04 | 1443722.34 | 1443722.34 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 400.00 | 48587.93 | 26748118.83 | 26748118.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 44300000.00 | 16500000.00 | 62200319.50 | 62200319.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136069197.24 | 63579861.13 | 193601098.86 | 193601098.86 |
| 应付基金管理费 | 28456.62 | 15399.20 | 53397.13 | 53397.13 |
| 应付基金托管费 | 8623.23 | 4666.42 | 16180.97 | 16180.97 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 21558.07 | 11666.03 | 40452.38 | 40452.38 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 308.50 | 258.00 | 2507.50 | 2507.50 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 6000000.00 | 6000000.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3486.68 | 48903.52 | 22012.40 | 22012.40 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 7313.77 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 8999866.50 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 104500.00 | 54017.30 | 234500.00 | 234500.00 |
| 负债总值 | 166933.10 | 9142090.74 | 6369050.38 | 6369050.38 |
| 实收基金 | 135902264.14 | 54437770.39 | 187232048.48 | 187232048.48 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 135902264.14 | 54437770.39 | 187232048.48 | 187232048.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 136069197.24 | 63579861.13 | 193601098.86 | 193601098.86 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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