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每万份单位收益：0.85922012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 93,131,558.41 | 135,902,264.14 | 56,181,595.98 | 54,437,770.39 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,086,313.46 | 1,276,470.94 | 398,202.43 | 3,469,632.69 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.16 | 0.94 | 0.68 | 5.46 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 24,802,055.05 | 14,704,652.60 | 14,979,796.48 | 15,003,863.67 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 26.59 | 10.81 | 25.70 | 23.60 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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