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申万菱信竞争优势混合(310368)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-04 管理人:申万菱信... 基金经理:孙琳
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基金公告

申万菱信基金:申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

公告日期:2018-01-02

                                            申万菱信基金管理有限公司

           关于旗下开放式基金 2017 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金 2017 年年度最后一
个市场交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  基金                                                                                             基金份额净    基金份额
                                                     基金名称   基金托管银行     基金资产净值
  代码                                                                                                     值    累计净值
310308                          申万菱信盛利精选证券投资基金    中国工商银行      754,802,173.07        0.9907      3.0646

310318                申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金   中国工商银行      471,314,381.85        2.3504      3.1429

310328                      申万菱信新动力混合型证券投资基金    中国工商银行      898,891,868.66        0.6442      3.0646

310358                      申万菱信新经济混合型证券投资基金    中国工商银行    2,231,865,668.81        1.1605      2.5024

310368                    申万菱信竞争优势混合型证券投资基金    中国农业银行       76,938,295.87        1.2884      2.3044

310378                 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类    中国工商银行       18,362,604.99         1.055       1.488

310379                 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类    中国工商银行        9,935,842.71         1.050       1.459

310388                    申万菱信消费增长混合型证券投资基金    中国工商银行      152,411,231.16         1.514       1.778

310398                申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金   中国工商银行      323,802,575.45        1.6382      1.6382
163109                 申万菱信深证成指分级证券投资基金   中国工商银行   2,339,036,988.22   0.6171   0.7949

                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150022                                                    中国工商银行                      1.0450   1.4007
                                          深成指 A 份额
                     申万菱信深证成指分级证券投资基金之
150023                                                    中国工商银行                      0.1892   0.1892
                                          深成指 B 份额
310508                 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金      华夏银行     321,480,128.80     1.383    1.529

163110       申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)    中国工商银行   2,040,008,442.09   2.2246   2.7646

310518             申万菱信可转换债券债券型证券投资基金   中国工商银行     53,668,023.47     1.298    1.448

163111           申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)    中国农业银行    128,132,450.90    1.1344   1.9333

163113     申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金   中国工商银行   4,767,111,423.69   0.9585   1.6843

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171                                                    中国工商银行                      1.0360
                                            证券 A 份额

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150172                                                    中国工商银行                      0.8810
                                            证券 B 份额
163114         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金   中国农业银行    811,538,049.16    0.9304   1.6091

             申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150184                                                    中国农业银行                      1.0264
                                        申万环保 A 份额
                 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
150185                                                        中国农业银行                      0.8344
                                            申万环保 B 份额
163115                 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金   中国农业银行   1,929,832,460.17   0.7427   1.4678

                     申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150186                                                        中国农业银行                      1.0196
                                            申万军工 A 份额

                     申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
150187                                                        中国农业银行                      0.4658
                                            申万军工 B 份额
163116     申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金      广发银行     173,953,492.69    1.1911   0.7880

         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150231                                                           广发银行                       1.0284
                                            申万电子 A 份额
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之
150232                                                           广发银行                       1.3538
                                            申万电子 B 份额
163117     申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金      上海银行      49,656,206.58    0.9280   0.3697

         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150233                                                           上海银行                       1.0205
                                            申万传媒 A 份额

         申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之
150234                                                           上海银行                       0.8355
                                            申万传媒 B 份额
163118         申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金    中国农业银行   804,285,931.73   0.9471   1.0028

             申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150283                                                         中国农业银行                    1.0239
                                             申万医药 A 份额
             申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
150284                                                         中国农业银行                    0.8703
                                             申万医药 B 份额
001148        申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    688,571,699.88    1.064    1.124

001724        申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类       华夏银行     25,421,200.73    1.054    1.114

001201      申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类       华夏银行     49,273,602.63    1.156    1.156

001727      申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类       华夏银行     98,680,702.50    1.151    1.151

001156     申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金    中国农业银行   470,941,100.02    1.035    1.035
002510
                     申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金   中国工商银行   110,179,927.15   1.0691   1.0691

         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
163119                                                         中国农业银行    70,379,526.11   0.8797   0.8797
                                                    金(LOF)
003493              申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    317,130,557.19   1.0560   1.0560

003512              申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类       华夏银行       446,668.66    1.0550   1.0550

003601              申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类       华夏银行    809,793,372.75    1.010    1.070

003602              申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类       华夏银行       143,539.54     1.011    1.071
003986           申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金   中国农业银行      105,258,846.87       1.1820        1.2200
                                                               广州农村商业
004007   申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金                      222,555,929.39       1.0140        1.0140
                                                                       银行
004088   申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金       徽商银行       217,588,427.78       1.0119        1.0119

004135                   申万菱信量化成长混合型证券投资基金    中国工商银行      404,801,428.34       0.9381        0.9381

004411         申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金      杭州银行       402,707,746.27       1.0064        1.0524

004412         申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金       宁波银行       613,200,148.05       1.0219        1.0545

004768                   申万菱信价值优享混合型证券投资基金       华夏银行       196,818,173.64       1.0972        1.0972

004951                   申万菱信价值优利混合型证券投资基金    中国民生银行      166,505,706.12       1.0012        1.0012

005009                   申万菱信行业轮动股票型证券投资基金    中国农业银行      654,104,911.90       0.9966        0.9966

004769                   申万菱信价值优先混合型证券投资基金    中国农业银行      313,485,147.29       1.0031        1.0031



 基金                                                                                             每万份基     七日年化收
                       基金名称                   基金托管银行          基金资产净值
 代码                                                                                             金净收益     益率(%)
310338      申万菱信收益宝货币市场基金 A 类       中国工商银行                 505,104,487.79         1.8819         6.412

310339      申万菱信收益宝货币市场基金 B 类       中国工商银行                5,385,354,493.73        1.9477         6.665

   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
         2018 年 1 月 2 日
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