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申万菱信竞争优势混合(310368)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-04 管理人:申万菱信... 基金经理:孙琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 -10206903.74 28511909.75 33158111.33 17236645.74
其中:股票 -6927920.56 31200674.48 37764043.92 14691265.31
债券 -- -- -- 53349.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 175159.15 221478.63 194060.47 390394.66
公允价值变动收益 -3508867.33 -3183331.41 -4973703.13 1952790.11
利息合计 34352.41 88977.06 44051.92 80812.08
其中:存款利息收入 34352.41 87693.73 44051.92 79048.52
债券利息收入 -- -- -- 110.78
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 1283.33 -- 1652.78
其他收入 20372.59 184110.99 129658.15 68034.36
收入合计 -10206903.74 28511909.75 33158111.33 17236645.74
管理费 315975.58 1008712.13 634464.54 972829.70
托管费 52662.63 168118.58 105744.06 162138.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 411837.44 1860156.44 1306736.64 807088.32
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 113918.31 252354.18 128271.85 256240.14
费用合计 894393.96 3289341.33 2175217.09 2198296.46
利润总额 -11101297.70 25222568.42 30982894.24 15038349.28
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