基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 申万菱信竞争优势混合 > 资产负债

申万菱信竞争优势混合(310368)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-04 管理人:申万菱信... 基金经理:孙琳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8742560.70 10943352.57 6014392.66 6014392.66
交易性金融资产 77124564.19 29217996.48 48415085.00 48415085.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 77124564.19 29217996.48 48415085.00 48415085.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 163579.09 124889.86 379923.03 379923.03
存出保证金 47226.28 71055.76 176719.79 176719.79
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5430.58 1589.27 1482.16 1482.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 119.82 14311429.84 106063.70 106063.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 86083480.66 54670313.78 55093666.34 55093666.34
应付基金管理费 65818.53 48928.41 65962.46 65962.46
应付基金托管费 10969.74 8154.78 10993.72 10993.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 173715.52 109223.39 171141.81 171141.81
应付证券交易清算款 472400.07 198553.13 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2909.21 52653.00 119069.62 119069.62
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 217360.99 116998.93 247587.62 247587.62
负债总值 943174.06 534511.64 614755.23 614755.23
实收基金 59862112.94 37382998.20 30117556.57 30117556.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25278193.66 16752803.94 24361354.54 24361354.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 85140306.60 54135802.14 54478911.11 54478911.11
负债及持有人权益合计 86083480.66 54670313.78 55093666.34 55093666.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈