资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2016-12-31 |
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
8742560.70 |
10943352.57 | 6014392.66 | 6014392.66 |
| 交易性金融资产 |
77124564.19 |
29217996.48 | 48415085.00 | 48415085.00 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资市值 |
77124564.19 |
29217996.48 | 48415085.00 | 48415085.00 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 清算备付金 |
163579.09 |
124889.86 | 379923.03 | 379923.03 |
| 存出保证金 |
47226.28 |
71055.76 | 176719.79 | 176719.79 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收利息 |
5430.58 |
1589.27 | 1482.16 | 1482.16 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
119.82 |
14311429.84 | 106063.70 | 106063.70 |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 新股申购款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 待摊费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 配股权证 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
86083480.66 |
54670313.78 | 55093666.34 | 55093666.34 |
| 应付基金管理费 |
65818.53 |
48928.41 | 65962.46 | 65962.46 |
| 应付基金托管费 |
10969.74 |
8154.78 | 10993.72 | 10993.72 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
173715.52 |
109223.39 | 171141.81 | 171141.81 |
| 应付证券交易清算款 |
472400.07 |
198553.13 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
2909.21 |
52653.00 | 119069.62 | 119069.62 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应交税金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 预提费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
217360.99 |
116998.93 | 247587.62 | 247587.62 |
| 负债总值 |
943174.06 |
534511.64 | 614755.23 | 614755.23 |
| 实收基金 |
59862112.94 |
37382998.20 | 30117556.57 | 30117556.57 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
25278193.66 |
16752803.94 | 24361354.54 | 24361354.54 |
| 未实现资本利得 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未实现估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 持有人权益合计 |
85140306.60 |
54135802.14 | 54478911.11 | 54478911.11 |
| 负债及持有人权益合计 |
86083480.66 |
54670313.78 | 55093666.34 | 55093666.34 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
-- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |