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申万菱信竞争优势混合A(310368)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-07-04 管理人:申万菱信... 基金经理:廖明兵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3002247.89 1017443.92 1428775.60 57248244.99
交易性金融资产 38464066.09 33937095.02 23356984.58 104994703.33
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 38464066.09 32737215.02 23356984.58 104994703.33
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 1199880.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 392319.23 389362.49 27869.85 95211.02
存出保证金 39649.41 34041.71 41796.89 34730.44
应收证券交易清算款 -- 78553.27 28967.99 645798.38
应收股利 -- -- -- --
应收利息 747.78 26851.62 312.04 12920.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 40042.77 73472.95 11540.52 1657.04
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 41939073.17 35556820.98 24896247.47 163033266.04
应付基金管理费 38055.85 31756.18 22698.80 162559.04
应付基金托管费 3171.35 2646.36 1891.60 13546.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 231346.52 227703.82 120660.77 161661.33
应付证券交易清算款 118.80 179815.96 31731.80 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 420939.74 36443.81 34395.59 107100.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 174669.37 190420.91 103451.40 70452.05
负债总值 868301.63 668787.04 314829.96 515319.84
实收基金 16962739.62 17234685.17 17116052.38 126212580.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24108031.92 17653348.77 7465365.13 36305365.63
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 41070771.54 34888033.94 24581417.51 162517946.20
负债及持有人权益合计 41939073.17 35556820.98 24896247.47 163033266.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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