资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2021-06-30 |
2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
3002247.89 |
1017443.92 | 1428775.60 | 57248244.99 |
| 交易性金融资产 |
38464066.09 |
33937095.02 | 23356984.58 | 104994703.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
38464066.09 |
32737215.02 | 23356984.58 | 104994703.33 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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1199880.00 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
392319.23 |
389362.49 | 27869.85 | 95211.02 |
| 存出保证金 |
39649.41 |
34041.71 | 41796.89 | 34730.44 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
78553.27 | 28967.99 | 645798.38 |
| 应收股利 |
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| 应收利息 |
747.78 |
26851.62 | 312.04 | 12920.84 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
40042.77 |
73472.95 | 11540.52 | 1657.04 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
41939073.17 |
35556820.98 | 24896247.47 | 163033266.04 |
| 应付基金管理费 |
38055.85 |
31756.18 | 22698.80 | 162559.04 |
| 应付基金托管费 |
3171.35 |
2646.36 | 1891.60 | 13546.58 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
231346.52 |
227703.82 | 120660.77 | 161661.33 |
| 应付证券交易清算款 |
118.80 |
179815.96 | 31731.80 | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
420939.74 |
36443.81 | 34395.59 | 107100.84 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
174669.37 |
190420.91 | 103451.40 | 70452.05 |
| 负债总值 |
868301.63 |
668787.04 | 314829.96 | 515319.84 |
| 实收基金 |
16962739.62 |
17234685.17 | 17116052.38 | 126212580.57 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
24108031.92 |
17653348.77 | 7465365.13 | 36305365.63 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
41070771.54 |
34888033.94 | 24581417.51 | 162517946.20 |
| 负债及持有人权益合计 |
41939073.17 |
35556820.98 | 24896247.47 | 163033266.04 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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