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申万沪深300价值指数A(310398)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-11 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

沪深300价值A:申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类)分红公告

公告日期:2019-12-05

       申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金(A 类)分红公告

公告送出日期:2019 年 12 月 5 日

1 公告基本信息
基金名称 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数
基金主代码 310398
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券
投资基金基金合同》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 2 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.4355
基准日基金可供分配利润(单位:元) 651,915,233.07
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.8710
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最
多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红为 2019 年度第
三次分红。
下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数 申万菱信沪深 300 价值指数 C
下属分级基金的交易代码 310398 007800
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.4355 -
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 651,915,233.07 -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.8710 -



2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 6 日
除息日 2019 年 12 月 6 日(场外) 2019 年 12 月 6 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 12 月 9 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类份额全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产
净值(NAV)确定日:2019 年 12 月 6 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将于 2019 年 12 月 9 日直接计入其基金账户,2019 年 12 月 10 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得
的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日
有效赎回的基金份额不享有红利分配权。
(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的
投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间
内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在 2019 年 12 月 5 日前(含当
日)办理变更手续。
(3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 9 日自基金托管专户划出。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 9 日直接计入其基金账户,
2019 年 12 月 10 日起可查询、赎回。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可
以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话 4008808588(免长途话费)
或 021-962299 咨询相关事宜。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
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