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申万沪深300价值指数A(310398)

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投资类型:股票型 成立日期:2010-02-11 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆
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基金公告

申万菱信:关于旗下开放式基金2019年12月31日基金净值公告

公告日期:2020-01-01

                                            申万菱信基金管理有限公司

                             关于旗下开放式基金 2019 年 12 月 31 日基金净值公告


    根据《公募基金证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十八只开放式基金 2019 年
12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  基金
                            基金名称                       基金托管银行      基金份额净值 基金份额累计净值
  代码
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金                       中国工商银行    1.1048          3.1787

310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类       中国工商银行    2.5760          3.3685

007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类       中国工商银行    1.1151          1.1151

310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金                   中国工商银行    0.6803          3.2151

310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金                   中国工商银行    0.9524          2.3746

310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金                 中国农业银行    1.2877          2.3037

310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金                 中国工商银行    1.623           2.024

310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类       中国工商银行    1.4158          1.7330

007800 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类       中国工商银行    1.0640          1.0640
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金                   中国工商银行   0.5680   0.7683

         申万菱信深证成指分级证券投资基金之                              1.0360   1.4367
150022                                                    中国工商银行
         深成指 A 份额
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额    中国工商银行   0.1000   0.1000

310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金                     华夏银行     1.149    1.612

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)          中国工商银行   1.6386   2.7222

310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金               中国工商银行   1.416    1.566

163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)A 类          中国农业银行   1.0387   1.8376

007799 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)C 类          中国农业银行   1.1851   1.1851

163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金       中国工商银行   0.9751   1.9915

         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之                  1.0357
150171                                                    中国工商银行
         证券 A 份额
         申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之                  0.9145
150172                                                    中国工商银行
         证券 B 份额
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金           中国农业银行   1.1138   1.4591

         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万                  1.0262
150184                                                    中国农业银行
         环保 A 份额
         申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万                  1.2014
150185                                                    中国农业银行
         环保 B 份额
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金               中国农业银行   1.0245   1.4113

         申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工                  1.0194
150186                                                    中国农业银行
         A 份额
         申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工                  1.0296
150187                                                    中国农业银行
         B 份额
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基                  1.1446   0.7940
163116                                                      广发银行
         金
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基                  1.0283
150231                                                      广发银行
         金之申万电子 A 份额
         申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基                  1.2609
150232                                                      广发银行
         金之申万电子 B 份额
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金       中国农业银行   0.9428   1.0498

         申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之                  1.0237
150283                                                    中国农业银行
         申万医药 A 份额
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之     中国农业银行   0.8619
         申万医药 B 份额
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类        华夏银行     1.067    1.270

001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类        华夏银行     1.042    1.148

001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类      华夏银行     1.167    1.223

001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类      华夏银行     1.159    1.215

         申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基                  1.143    1.143
001156                                                    中国农业银行
         金
002510                                                                   1.1460   1.1460
         申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类     中国工商银行

007795 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类       中国工商银行   1.2307   1.2307

         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投                  0.8716   0.8716
163119                                                    中国农业银行
         资基金(LOF)A 类
         申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投                  1.1536   1.1536
007798                                                    中国农业银行
         资基金(LOF)C 类
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类              华夏银行     1.100    1.145

003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类              华夏银行     1.095    1.140

003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类              华夏银行     1.054    1.164

003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类              华夏银行     1.054    1.164
003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 A 类   中国农业银行   1.2760   1.3640

007794 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 C 类   中国农业银行   1.1557   1.1557

004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金                 中国工商银行   0.9635   0.9635

004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金                 中国民生银行   1.2030   1.2030

005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金                 中国农业银行   0.9141   0.9141

004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金                 中国农业银行   1.1726   1.1726

005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金                 中国农业银行   0.9988   0.9988

005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金                 中国农业银行   1.6339   1.6339

005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类        中国农业银行   1.0761   1.0761

005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类        中国农业银行   1.0759   1.0759

         申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资                  3.1961   1.3023
510600                                                    中国工商银行
         基金
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 A 类            中国农业银行   1.0083   1.0083

007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 C 类            中国农业银行   1.0080   1.0080

006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 A 类      中国工商银行   1.0117   1.0117

007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 C 类      中国工商银行   1.0104   1.0104

515200 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投    中国农业银行   1.0551   1.0551
         资基金
         申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投                    1.0074            1.0074
                                                           中国农业银行
007983 资基金联接基金 A 类

         申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投                    1.0070            1.0070
007984                                                     中国农业银行
         资基金联接基金 C 类


基金                                                                 每万份基         七日年化收
                         基金名称                  基金托管银行
代码                                                                 金净收益         益率(%)
310338       申万菱信收益宝货币市场基金 A 类       中国工商银行    0.6442            2.420%

310339       申万菱信收益宝货币市场基金 B 类       中国工商银行    0.7110            2.670%

   以上数值均已经托管银行复核,特此公告。




                                                                                                       申万菱信基金管理有限公司
                                                                                                                2020 年 1 月 1 日
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