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申万沪深300价值指数(310398)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-11 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2010-02-11
发行日期 2010-01-11
发行方式 通过各销售机构向投资者公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者
发行份额(亿份) 9.2516802822
募集资金(亿元) 9.2509164013
最新总份额(亿份) 1.2867730032
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 上海市中山南路 100 号 11 层
邮编 200021
公司电话 021-23261188
公司传真 021-23261199
基金经理 俞诚
经办律师事务所 通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
投资范围 沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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