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申万沪深300价值指数A(310398)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-11 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -185683426.83 -49605662.09 76734130.13 40950845.94
其中:股票 8014381.92 18836566.98 27543657.27 14572716.71
债券 30536.63 30536.63 25658.09 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 16426249.38 6562711.00 6484519.52 2773036.50
公允价值变动收益 -211073815.00 -75411445.57 42281501.51 23391651.71
利息合计 587463.41 147473.80 159309.24 74516.77
其中:存款利息收入 587450.15 147460.54 159267.49 74516.77
债券利息收入 13.26 13.26 41.75 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 331756.83 228495.07 239484.50 138924.25
收入合计 -185683426.83 -49605662.09 76734130.13 40950845.94
管理费 5239556.18 1460680.51 1656837.74 737249.77
托管费 1209128.35 337080.10 382347.21 170134.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2619995.28 512993.55 635923.19 345161.94
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 419675.19 173150.96 329259.58 160770.29
费用合计 9488355.00 2483905.12 3004367.72 1413316.57
利润总额 -195171781.83 -52089567.21 73729762.41 39537529.37
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