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申万沪深300价值指数A(310398)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-11 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 151474357.06 40495207.90 25811019.78 25811019.78
交易性金融资产 1860400408.15 482607457.08 298177095.41 298177095.41
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1860400408.15 482607457.08 297924995.41 297924995.41
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 252100.00 252100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4845476.89 263936.39 157885.54 157885.54
存出保证金 326667.18 96634.45 54130.41 54130.41
应收证券交易清算款 40482.40 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 37800.77 9289.45 5871.20 5871.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2370474.30 2236531.15 587887.87 587887.87
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2019495666.75 525709056.42 324793890.21 324793890.21
应付基金管理费 1136138.72 285108.24 173089.49 173089.49
应付基金托管费 262185.86 65794.23 39943.75 39943.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1291878.57 179076.00 108320.30 108320.30
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 593724.28 1269015.49 380432.76 380432.76
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 220027.83 162377.25 289528.46 289528.46
负债总值 3503955.26 1961371.21 991314.76 991314.76
实收基金 1442616808.17 351838510.08 197653393.31 197653393.31
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 573374903.32 171909175.13 126149182.14 126149182.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2015991711.49 523747685.21 323802575.45 323802575.45
负债及持有人权益合计 2019495666.75 525709056.42 324793890.21 324793890.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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