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申万沪深300价值指数(310398)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-02-11 管理人:申万菱信... 基金经理:荆一帆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.0881 -- -11.6700 8.8100
15-12-31 -- 0.2319 -- 5.0500 23.1900
15-06-30 -- 0.4317 -- 22.0900 43.1700
14-12-31 -- -0.1972 -- 60.7100 17.2700
14-06-30 -- -0.2924 -- -3.0300 -29.2400
13-12-31 -- -0.2703 -- -8.9000 -27.0300
13-06-30 -- -0.3087 -- -13.7000 -30.8800
12-12-31 -- -0.1991 -- 14.5900 -19.9000
12-06-30 -- -0.2657 -- 5.0100 -26.6000
11-12-31 -- -0.3005 -- -16.3900 -30.1000
11-06-30 -- -0.1497 -- 1.6700 -15.0000
10-12-31 -- -0.1644 -- -16.4000 -16.4000
10-06-30 -- -0.2292 -- -22.9000 -22.9000
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