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申万沪深300价值指数A(310398)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0063
0.44%
1.4402 2019-12-05
1.4400 最新估值
1.6703 累计净值

近3月:-1.12% 近1年:12.88% 成立日期:2010-02-11

基金经理:龚丽丽管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:23.08亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 1.4402 1.6703 0.44%
2019-12-04 1.4339 1.6640 -0.50%
2019-12-03 1.4411 1.6712 0.39%
2019-12-02 1.4355 1.6656 0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年三季度,上证综指下跌2.47%,深证成份指数上涨2.92%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%;中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。 作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% -3.25% -1.12% 4.84% 12.88% 20.17% 67.94%
同类平均 0.89% -1.38% 0.71% 14.05% 25.00% 29.78% 23.85%
沪深300指数 0.44% -3.08% -1.17% 7.85% 19.29% 28.85% 287.94%
同类排名 605/799 642/798 547/786 632/750 541/673 570/799 91/799
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-11-29 --
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申万菱信新能源汽车 1.0370 1.97%
申万菱信中证军工指数B 1.0005 1.94%
中证申万电子分级B 1.1517 1.79%
申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 0.8308 1.61%
申万菱信中证申万健康指数(LOF)C 1.0998 1.61%
申万证券 0.8737 1.52%
申万菱信智能驱动股票 1.5001 1.52%