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申万沪深300价值指数(310398)

开放式股票型 高风险

中基协发布《私募投资基金命名指引》 十大要点抢先看

单位净值:
0.0162
1.08%
1.5101 2018-11-19
1.5099 最新估值
1.5101 累计净值

近3月:5.13% 近1年:-9.09% 成立日期:2010-02-11

基金经理:荆一帆管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:10.84亿元(2018-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-19 1.5101 1.5101 1.08%
2018-11-16 1.4939 1.4939 0.17%
2018-11-15 1.4914 1.4914 0.89%
2018-11-14 1.4782 1.4782 -0.83%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年三季度,上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年三季度,上证综指下跌0.92%,深证成份指数下跌10.43%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%;中小板指数下跌11.22%,创业板指数下跌12.16%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。 作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目... 更多

业绩表现 数据日期:2018-11-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.88% 3.14% 5.13% -5.33% -9.09% -7.82% 51.01%
同类平均 2.47% 7.20% -0.76% -16.47% -19.80% -16.89% 1.76%
沪深300指数 2.79% 5.09% 2.01% -15.59% -20.05% -18.27% 229.46%
同类排名 425/649 518/644 39/633 40/613 34/534 83/650 51/650
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华中证800地产指数分级B 0.8920 8.12%
招商300地产B 1.1909 7.24%
国泰房地产B 0.9849 7.14%
易方达证券公司指数分级B 0.8060 6.78%
券商B 0.8605 6.60%
长盛中证金融地产B 0.4780 5.75%
鹏华证券B 1.2710 5.30%
招商300高贝塔B 0.5646 5.16%
招商中证白酒B 0.7340 5.16%
广发中证京津冀ETF 0.7820 5.11%
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基金名称 基金净值 增长率
申万证券B 1.6026 4.66%
申万证券 1.3034 2.83%
申万环保B 0.9844 1.32%
申万菱信价值优利混合 0.8863 1.27%
申万菱信上证50ETF 2.4857 1.23%
申万菱信中证500指数优选增强 0.9841 1.20%
申万医药B 0.5699 1.19%
申万沪深300价值指数 1.5101 1.08%
申万菱信沪深300 2.0613 1.08%
申万菱信价值优先混合 0.8488 0.92%
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