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申万沪深300价值指数(310398)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0166
1.07%
1.5649 2018-04-19
1.5647 最新估值
1.5649 累计净值

近3月:-12.04% 近1年:21.09% 成立日期:2010-02-11

基金经理:荆一帆、刘管理公司:申万菱信基金管理有限公司

基金规模:3.24亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-19 1.5649 1.5649 1.07%
2018-04-18 1.5483 1.5483 0.47%
2018-04-17 1.5411 1.5411 -0.91%
2018-04-16 1.5553 1.5553 -2.18%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年全年,上海与深圳A股整体均有所上涨,沪深300指数表现相对更佳。2017年全年,上证综指上涨6.56%,深证成份指数上涨8.48%,沪深300指数上涨21.78%,中证500指数下跌0.20%;中小板指数上涨16.73%,创业板指数下跌10.67%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。 作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.22% -6.91% -12.04% 0.42% 21.09% -4.47% 56.49%
同类平均 -2.89% -4.38% -6.67% -5.29% 4.63% -4.48% 17.95%
沪深300指数 -2.23% -6.44% -11.05% -3.04% 10.62% -5.43% 281.18%
同类排名 515/598 509/595 496/570 105/539 51/472 304/603 82/603
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-03-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.3100 9.93%
申万菱信申万进取 0.1248 7.12%
中融钢铁B 0.6590 6.63%
招商中证白酒B 1.1330 5.59%
鹏华中证国防指数分级B 0.8790 5.52%
鹏华新丝路B 0.4260 5.45%
鹏华钢铁B 0.9200 5.26%
有色B 1.1397 4.85%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4857 4.73%
富国中证军工指数分级B 0.7190 4.66%
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