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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-09-06 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 7.60 |
| 2007 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 0.35 |
| 2007 | 2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 11.80 |
| 2006 | 2006-12-08 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.80 |
| 2006 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 0.30 |
| 2006 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 0.50 |
| 2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 0.40 |
| 2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.15 |
| 2005 | 2005-09-07 | 2005-09-07 | 2005-09-08 | 0.20 |
| 2005 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.20 |
| 2005 | 2005-02-28 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | 0.15 |
| 2004 | 2004-11-01 | 2004-11-01 | 2004-11-02 | 0.15 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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