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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1671414623.65 | -497870241.18 | -184453738.61 | -1620374551.60 |
| 其中：股票 | -243163898.88 | 76294589.32 | 17031454.06 | -181655277.08 |
| 债券 | -10801814.71 | -12509437.28 | -519960.17 | -3343177.13 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 42178113.21 | 24441781.14 | 24038614.57 | 14739069.75 |
| 公允价值变动收益 | -1513559749.98 | -613343476.68 | -281894596.59 | -1478645815.20 |
| 利息合计 | 53815959.85 | 27200244.17 | 55997451.21 | 27917013.12 |
| 其中:存款利息收入 | 4072447.96 | 2195052.26 | 4745601.52 | 2363889.63 |
| 债券利息收入 | 48907425.78 | 24713759.15 | 49735847.82 | 25207220.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 836086.11 | 291432.76 | 1516001.87 | 345903.03 |
| 其他收入 | 116766.86 | 46058.15 | 893298.31 | 613634.94 |
| 收入合计 | -1671414623.65 | -497870241.18 | -184453738.61 | -1620374551.60 |
| 管理费 | 105981085.28 | 54651530.12 | 121708540.23 | 62744723.33 |
| 托管费 | 17663514.14 | 9108588.34 | 20284756.65 | 10457453.90 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 36078025.99 | 22043797.14 | 23421563.53 | 12200258.52 |
| 利息支出 | 23283.70 | 23283.70 | 972827.41 | 730886.63 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 23283.70 | 23283.70 | 972827.41 | 730886.63 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 427600.38 | 213021.05 | 435543.84 | 214771.13 |
| 费用合计 | 160173509.49 | 86040220.35 | 166823231.66 | 86348093.51 |
| 利润总额 | -1831588133.14 | -583910461.53 | -351276970.27 | -1706722645.11 |
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