诺安平衡(320001)基金规模-基金频道-金融界

诺安平衡(320001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：夏俊杰
基金管理人：诺安基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	967,118.0382	1,856.1889	9,690.3889	959,283.8382	-0.81%	602,762.3157	604,296.6157
2011-12-31	977,049.4454	1,767.4722	11,698.8793	967,118.0382	-1.02%	584,967.4427	586,365.8334
2011-09-30	982,409.6152	15,466.4855	20,826.6554	977,049.4454	-0.55%	650,583.8589	654,391.7785
2011-06-30	931,433.9429	80,251.9572	29,276.2848	982,409.6152	5.47%	720,253.7669	723,096.9661
2011-03-31	962,406.1592	2,270.5053	33,242.7217	931,433.9429	-3.22%	723,974.4902	726,463.3593
2010-12-31	1,021,052.4877	4,092.3466	62,738.6751	962,406.1592	-5.74%	764,268.4641	766,174.9465
2010-09-30	1,048,840.1897	3,210.3341	30,998.0361	1,021,052.4877	-2.65%	795,649.1863	798,086.6050
2010-06-30	1,106,974.4370	5,742.4480	63,876.6954	1,048,840.1897	-5.25%	697,667.1015	699,978.6372
2010-03-31	1,133,170.6150	10,357.7606	36,553.9385	1,106,974.4370	-2.31%	873,791.1525	878,145.8932
2009-12-31	1,187,295.7697	6,190.4925	60,315.6472	1,133,170.6150	-4.56%	931,625.0503	974,883.9008
2009-09-30	1,232,509.1284	50,374.0649	95,587.4236	1,187,295.7697	-3.67%	839,945.8431	882,127.9541
2009-06-30	1,239,266.0044	42,116.8445	48,873.7204	1,232,509.1284	-0.55%	913,118.6863	951,708.4591
2009-03-31	1,230,505.8445	35,413.0609	26,652.9009	1,239,266.0044	0.71%	781,184.2073	795,061.9244
2008-12-31	1,252,169.7117	10,117.0229	31,780.8901	1,230,505.8445	-1.73%	669,791.3276	671,382.2939
2008-09-30	1,277,451.0788	11,945.7850	37,227.1521	1,252,169.7117	-1.98%	731,497.2455	733,703.7274
2008-06-30	1,319,869.2472	20,198.6299	62,616.7983	1,277,451.0788	-3.21%	830,239.6358	832,518.8060
2008-03-31	1,381,001.0595	86,028.4387	147,160.2510	1,319,869.2472	-4.43%	1,012,807.4512	1,019,136.8704
2007-12-31	1,226,221.6375	376,930.2598	222,150.8378	1,381,001.0595	12.62%	1,312,999.1148	1,381,724.5399
2007-09-30	399,348.0301	944,631.1356	117,757.5282	1,226,221.6375	207.06%	1,303,921.9691	1,307,404.3560
2007-06-30	459,605.9062	186,803.5255	247,061.4016	399,348.0301	-13.11%	547,702.9004	553,458.3869
2007-03-31	100,712.9288	464,240.0870	105,347.1096	459,605.9062	356.35%	496,878.3887	510,700.1372
2006-09-30	108,166.3426	2,083.9851	5,921.6560	104,328.6718	-3.55%	164,087.7707	171,566.7393
2006-03-31	149,621.1299	10,202.0325	27,756.7898	132,066.3727	-11.73%	148,235.3633	148,983.8134
2005-09-30	152,324.4990	29,384.8813	13,002.5246	168,706.8557	10.75%	172,628.2417	173,533.4754
2005-03-31	163,715.7253	7,093.7608	33,820.9603	136,988.5258	-16.33%	140,904.4268	141,973.9334
2004-09-30	220,670.8982	97.8862	29,358.5855	191,410.1989	-13.26%	195,686.2544	197,621.3264

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