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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 359757061.48 | 770395105.01 | 411880240.88 | 411880240.88 |
| 交易性金融资产 | 5358733386.11 | 6419705425.86 | 7166926342.41 | 7166926342.41 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4138536402.91 | 4825070170.76 | 5549894821.01 | 5549894821.01 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1220196983.20 | 1594635255.10 | 1617031521.40 | 1617031521.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5671649.67 | 12187893.25 | 7569533.27 | 7569533.27 |
| 存出保证金 | 4520674.82 | 2365118.08 | 2064910.16 | 2064910.16 |
| 应收证券交易清算款 | 109341288.70 | 6172095.78 | 44980735.16 | 44980735.16 |
| 应收股利 | -- | 2590993.44 | -- | -- |
| 应收利息 | 25601842.71 | 17424313.09 | 28071526.13 | 28071526.13 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 32430.45 | 128716.38 | 256177.29 | 256177.29 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5863658333.94 | 7230969660.89 | 7661749465.30 | 7661749465.30 |
| 应付基金管理费 | 7727517.04 | 8694344.37 | 9739654.06 | 9739654.06 |
| 应付基金托管费 | 1287919.46 | 1449057.42 | 1623275.67 | 1623275.67 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2662184.05 | 8961778.53 | 3899395.73 | 3899395.73 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 4357520.09 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1160810.87 | 3725152.64 | 2656000.88 | 2656000.88 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 45275.36 | 45275.36 | 45275.36 | 45275.36 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1100200.49 | 1198863.70 | 1101222.99 | 1101222.99 |
| 负债总值 | 13983907.27 | 28431992.11 | 19064824.69 | 19064824.69 |
| 实收基金 | 9671180382.44 | 9824096152.46 | 9624061592.40 | 9624061592.40 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -3821505955.77 | -2621558483.68 | -1981376951.79 | -1981376951.79 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5849674426.67 | 7202537668.78 | 7642684640.61 | 7642684640.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 5863658333.94 | 7230969660.89 | 7661749465.30 | 7661749465.30 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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