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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,027,623,156.94 | 5,849,674,426.67 | 6,505,838,589.01 | 7,202,537,668.78 |
| 股票市值（元） | 3,682,737,002.91 | 4,138,536,402.91 | 4,615,516,104.76 | 4,825,070,170.76 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 60.94 | 70.58 | 70.53 | 66.73 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 504,758,045.99 | 139,496,236.68 | 28,925,717.65 | 28,681,236.77 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 8.35 | 2.38 | 0.44 | 0.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,260,563,765.60 | 1,220,196,983.20 | 1,391,342,516.20 | 1,594,635,255.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.86 | 20.81 | 21.26 | 22.05 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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