|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.62% | 71/187 |
| 最近一周 | -1.18% | 171/187 |
| 最近一月 | -0.92% | 174/187 |
| 最近一季 | +0.36% | 66/187 |
| 最近一年 | -12.88% | 114/187 |
| 今年以来 | +6.81% | 37/187 |
| 成立以来 | +210.54% | 30/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.6395 | 2.8995 |
| 2012-05-24 | 0.6461 | 2.9061 |
| 2012-05-23 | 0.6501 | 2.9101 |
| 2012-05-22 | 0.6516 | 2.9116 |
| 2012-05-21 | 0.6471 | 2.9071 |
| 2012-05-18 | 0.6481 | 2.9081 |
| 2012-05-17 | 0.6538 | 2.9138 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 2,832.6921 | 5.45% | 0.0000 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 3,099.3097 | 5.01% | 0.0000 | 查看>> |
| 华海药业 | 2,100.9151 | 4.31% | 39.9939 | 查看>> |
| 恒生电子 | 1,915.9286 | 3.88% | 142.2867 | 查看>> |
| 吉林敖东 | 950.0000 | 3.60% | -50.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 536.3140 | 3.25% | 0.0000 | 查看>> |
| 用友软件 | 1,000.0000 | 3.12% | -64.9647 | 查看>> |
| 王府井 | 490.0603 | 2.44% | 77.0996 | 查看>> |
| 中国石油 | 1,232.7429 | 1.98% | 1,232.7429 | 查看>> |
| 华联综超 | 1,905.7544 | 1.89% | 1,905.7544 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 982,409.6152 | 80,251.9572 | 29,276.2848 | 931,433.9429 |
| 2011-09-30 | 977,049.4454 | 15,466.4855 | 20,826.6554 | 982,409.6152 |
| 2011-12-31 | 967,118.0382 | 1,767.4722 | 11,698.8793 | 977,049.4454 |
| 2012-03-31 | 959,283.8382 | 1,856.1889 | 9,690.3889 | 967,118.0382 |
| 基金全称 | 诺安平衡证券投资基金 | 基金代码 | 320001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888998 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年05月21日 |
| 分红次数 | 12次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
夏俊杰先生,硕士,南开大学金融学专业毕业。5年证券从业年限,4年基金从业经历,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理,2010年3月12日起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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