诺安货币A(320002)基金规模-基金频道-金融界

诺安货币A(320002)

每万份单位收益：1.53472012-05-25
七日年化收益率：3.7290%

申购状态：开放	赎回状态：开放	基金类型：普通契约型开放式
基金规模：465,362,667.27份	基金经理：张乐赛	基金管理人：诺安基金管理有限公司	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	296,981.1714	395,393.1172	645,838.0218	46,536.2667	-84.33%	370,537.7861	386,369.9085
2011-12-31	167,783.3387	315,479.9822	186,282.1495	296,981.1714	77.00%	296,981.1714	297,528.3676
2011-09-30	144,588.7573	276,544.2977	253,349.7164	167,783.3387	16.04%	167,783.3387	168,118.6366
2011-06-30	159,074.1897	177,281.5909	191,767.0234	144,588.7573	-9.11%	144,588.7573	144,870.1020
2011-03-31	142,720.7051	308,132.8571	291,779.3725	159,074.1897	11.46%	159,074.1897	159,350.6531
2010-12-31	103,531.8570	182,575.4839	143,386.6358	142,720.7051	37.85%	142,720.7051	142,964.1472
2010-09-30	84,827.9293	179,692.6767	160,988.7490	103,531.8570	22.05%	103,531.8570	103,689.1727
2010-06-30	96,174.0888	111,280.8583	122,627.0178	84,827.9293	-11.80%	84,827.9293	91,269.8937
2010-03-31	300,006.2352	128,522.4866	332,354.6331	96,174.0888	-67.94%	96,174.0888	115,415.3456
2009-12-31	94,384.3806	324,079.8073	118,457.9526	300,006.2352	217.86%	300,006.2352	300,166.3175
2009-09-30	136,281.4363	131,713.9316	173,610.9872	94,384.3806	-30.74%	94,384.3806	94,522.0178
2009-06-30	196,202.4888	160,630.4172	220,551.4697	136,281.4363	-30.54%	136,281.4363	156,513.2541
2009-03-31	216,048.2401	164,094.9440	183,940.6952	196,202.4888	-9.19%	196,202.4888	231,182.4855
2008-12-31	106,114.8172	280,409.8097	170,476.3868	216,048.2401	103.60%	216,048.2401	216,375.6162
2008-09-30	66,436.4773	198,902.1583	159,223.8185	106,114.8172	59.72%	106,114.8172	106,334.1720
2008-06-30	70,471.5788	174,235.2895	178,270.3909	66,436.4773	-5.73%	66,436.4773	66,603.7733
2008-03-31	91,481.4399	107,078.9330	128,088.7941	70,471.5788	-22.97%	70,471.5788	70,628.0612
2007-12-31	67,253.3961	189,439.2620	165,211.2182	91,481.4399	36.03%	91,481.4399	91,637.3620
2007-09-30	114,917.0288	103,236.2976	150,899.9303	67,253.3961	-41.48%	67,253.3961	77,215.3470
2007-06-30	196,281.8383	138,109.5964	219,474.4059	114,917.0288	-41.45%	114,917.0288	135,341.4083
2007-03-31	234,623.7113	260,577.5878	298,919.4608	196,281.8383	-16.34%	196,281.8383	208,385.3508
2006-09-30	202,578.1570	291,357.1744	287,067.7395	206,867.5919	2.12%	206,867.5919	236,126.6168
2006-03-31	284,188.6054	272,917.8084	236,967.3689	320,139.0449	12.65%	320,139.0449	320,508.7728
2005-09-30	273,182.4712	506,785.4042	342,266.6035	437,701.2719	60.22%	437,701.2719	438,233.4529
2005-03-31	152,428.2563	80,446.2761	65,172.7965	167,701.7359	10.02%	167,701.7359	176,232.9707

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