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每万份单位收益：1.53472012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1174268591.27 | 426979451.14 | 27473730.66 | 27473730.66 |
| 交易性金融资产 | 1132133098.53 | 791961615.40 | 762291239.60 | 762291239.60 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1132133098.53 | 791961615.40 | 762291239.60 | 762291239.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 1789090.91 | 1789090.91 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 22193205.17 | 13946357.60 | 8783331.58 | 8783331.58 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1440.00 | 20982744.02 | 2100.12 | 2100.12 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 646687341.31 | 194830852.25 | 629301978.95 | 629301978.95 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2975283676.28 | 1448701020.41 | 1429641471.82 | 1429641471.82 |
| 应付基金管理费 | 624041.30 | 441677.79 | 407722.53 | 407722.53 |
| 应付基金托管费 | 189103.41 | 133841.80 | 123552.26 | 123552.26 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 472758.55 | 334604.40 | 308880.76 | 308880.76 |
| 应付利润 | 3244898.60 | 1266081.46 | 1060124.81 | 1060124.81 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 31253.95 | 21818.52 | 12039.99 | 12039.99 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 380935.87 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 417600.00 | 417600.00 | 417600.00 | 417600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 111370.96 | 197823.61 | 104500.00 | 104500.00 |
| 负债总值 | 5471962.64 | 2813447.58 | 2434420.35 | 2434420.35 |
| 实收基金 | 2969811713.64 | 1445887572.83 | 1427207051.47 | 1427207051.47 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2969811713.64 | 1445887572.83 | 1427207051.47 | 1427207051.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 2975283676.28 | 1448701020.41 | 1429641471.82 | 1429641471.82 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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