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每万份单位收益：1.53472012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,705,377,861.09 | 2,969,811,713.64 | 1,677,833,386.60 | 1,445,887,572.83 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 36,779,958.83 | 22,194,645.17 | 17,353,454.38 | 34,929,101.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.95 | 0.75 | 1.03 | 2.41 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,382,192,214.75 | 1,132,133,098.53 | 1,111,464,059.32 | 791,961,615.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 35.77 | 38.05 | 66.11 | 54.67 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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