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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4421174734.16 | -1145665269.98 | -276235258.11 | -4707836479.75 |
| 其中：股票 | 97743903.58 | 1114028046.89 | -646676806.94 | -792180758.83 |
| 债券 | 283074.04 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 46691021.46 | 35331799.34 | 103685987.38 | 57255870.33 |
| 公允价值变动收益 | -4627323088.82 | -2337400032.84 | 220000128.66 | -3998659694.04 |
| 利息合计 | 60927468.98 | 41943668.52 | 44047386.72 | 24276493.62 |
| 其中:存款利息收入 | 31677238.71 | 12893482.10 | 31070393.96 | 14679093.06 |
| 债券利息收入 | 9453.46 | 7000.91 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 29240776.81 | 29043185.51 | 12976992.76 | 9597400.56 |
| 其他收入 | 502886.60 | 431248.11 | 2708046.07 | 1471609.17 |
| 收入合计 | -4421174734.16 | -1145665269.98 | -276235258.11 | -4707836479.75 |
| 管理费 | 240815807.45 | 130702535.72 | 300060053.18 | 153834100.13 |
| 托管费 | 40135968.00 | 21783755.97 | 50010008.84 | 25639016.65 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 64414249.35 | 44054271.23 | 94595082.74 | 45318906.67 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 430393.80 | 217747.94 | 430296.67 | 216068.42 |
| 费用合计 | 345796418.60 | 196758310.86 | 445095441.43 | 225008091.87 |
| 利润总额 | -4766971152.76 | -1342423580.84 | -721330699.54 | -4932844571.62 |
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