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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 4682897085.80 | 4817395722.29 | 2123554642.76 | 2123554642.76 |
| 交易性金融资产 | 7643121958.20 | 10908757745.28 | 14932366388.16 | 14932366388.16 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7643121958.20 | 10903902207.58 | 14932366388.16 | 14932366388.16 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 4855537.70 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7974921.02 | 5776837.17 | 33227070.82 | 33227070.82 |
| 存出保证金 | 4531144.94 | 13009762.40 | 5732035.15 | 5732035.15 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 279999990.00 | 279999990.00 |
| 应收股利 | -- | 634276.91 | -- | -- |
| 应收利息 | 964050.59 | 1304392.11 | 2211214.15 | 2211214.15 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 171890.85 | 1019916.02 | 4038546.86 | 4038546.86 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 504561276.84 | 1978433967.65 | 1978433967.65 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12339661051.40 | 16252459929.02 | 19359563855.55 | 19359563855.55 |
| 应付基金管理费 | 16275797.13 | 19555151.47 | 24568853.21 | 24568853.21 |
| 应付基金托管费 | 2712632.86 | 3259191.92 | 4094808.88 | 4094808.88 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4958955.47 | 7939527.00 | 17566488.55 | 17566488.55 |
| 应付证券交易清算款 | 53519959.77 | 73525893.10 | 330717088.93 | 330717088.93 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3937454.91 | 7505441.82 | 9703654.86 | 9703654.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1851855.66 | 1700790.88 | 1356125.58 | 1356125.58 |
| 负债总值 | 83281655.80 | 113510996.19 | 388032020.01 | 388032020.01 |
| 实收基金 | 15536222884.21 | 16013348064.96 | 17381898614.18 | 17381898614.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -3279843488.61 | 125600867.87 | 1589633221.36 | 1589633221.36 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 12256379395.60 | 16138948932.83 | 18971531835.54 | 18971531835.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 12339661051.40 | 16252459929.02 | 19359563855.55 | 19359563855.55 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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