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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 12,422,892,127.78 | 12,256,379,395.60 | 13,896,332,550.64 | 16,138,948,932.83 |
| 股票市值（元） | 8,302,495,588.40 | 7,643,121,958.20 | 8,395,867,750.48 | 10,903,902,207.58 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.62 | 61.94 | 60.19 | 67.09 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 291,332,796.12 | 5,667,086.38 | 13,246,893.24 | 15,968,347.44 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.34 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | 4,855,537.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | 0.03 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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