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诺安优化收益债券(320004)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0094 2017-04-21
1.0094 最新估值
1.7430 累计净值

近3月:-0.50% 近1年:2.00% 成立日期:2006-07-17

基金经理:谢志华管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:5.52亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-21 1.0094 1.7430 0.00%
2017-04-20 1.0094 1.7430 0.01%
2017-04-19 1.0093 1.7429 0.00%
2017-04-18 1.0093 1.7429 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016 年前三季度,在充裕的流动性推动下,债券市场延续了前两年的牛市行情,收益率震荡下行,降至历史较低水平。四季度货币政策边际收紧,金融去杠杆导向下监管政策有所趋严,市场预期转变,收益率快速上行,至年末收益率普遍大幅高于年初。
  投资运作上,诺安优化收债券益逐步减持了债券仓位,降低了组合久期,并进行了转债的波段操作。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为 1.3666 元。本报告期基金份额净值增长率为 0.34%,同期业绩比较基准收益率为 2.12%。
  管理人... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.01% 0.16% -0.50% -2.16% 2.00% -0.21% 84.96%
同类平均 -0.24% 0.02% 0.05% -1.94% 0.96% 0.20% 16.59%
沪深300指数 -0.57% 0.01% 3.34% 4.18% 9.69% 4.73% 246.68%
同类排名 363/1581 758/1547 1149/1426 627/1131 280/860 1214/1592 48/1592
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-04-14 -- 2017-03-31 2017-03-31
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诺安全球收益不动产(QDII) 1.5680 0.19%
诺安中证100指数 1.0500 0.19%
诺安成长混合 1.0400 0.10%
诺安增利债券B 1.3170 0.08%
诺安增利债券A 1.3790 0.07%
诺安双利债券发起 1.4080 0.07%
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