|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.11% | 106/246 |
| 最近一周 | +0.45% | 162/246 |
| 最近一月 | +1.32% | 157/246 |
| 最近一季 | +4.07% | 59/246 |
| 最近一年 | +4.28% | 40/246 |
| 今年以来 | +5.52% | 65/246 |
| 成立以来 | +30.16% | 32/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.2188 | 1.3184 |
| 2012-05-24 | 1.2169 | 1.3165 |
| 2012-05-23 | 1.2156 | 1.3152 |
| 2012-05-22 | 1.2153 | 1.3149 |
| 2012-05-21 | 1.2131 | 1.3127 |
| 2012-05-18 | 1.2117 | 1.3113 |
| 2012-05-17 | 1.2115 | 1.3111 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.99 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0185 | 0.45% |
| 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0348 | 0.45% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1110 | 0.36% |
| 582201 | 东吴优信稳健C | 0.9954 | 0.33% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1514 | 0.33% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 70,378.6179 | 39,195.8059 | 39,783.4938 | 70,966.3058 |
| 2011-09-30 | 64,785.6152 | 9,284.2272 | 14,877.2299 | 70,378.6179 |
| 2011-12-31 | 64,388.3368 | 15,834.1805 | 16,231.4589 | 64,785.6152 |
| 2012-03-31 | 40,832.7344 | 8,959.2851 | 32,514.8875 | 64,388.3368 |
| 基金全称 | 诺安优化收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 320004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888998 |
| 托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年07月17日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.45% | 托管费率 | 0.15% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
汪洋先生,硕士,具有基金从业资格,曾任职于招商银行总行,从事债券投资工作。2011年7月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2011年12月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。2012年1月20日起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。1年证券从业经验,8年证券投资管理经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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