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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1810328591.27 | -433219945.78 | 260907217.43 | -1599226647.45 |
| 其中：股票 | -536664242.54 | -56316936.10 | 1523012186.76 | 700335907.71 |
| 债券 | 139573.99 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -16876.05 | -105875.78 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 67154342.74 | 52054970.14 | 92388554.76 | 35623118.86 |
| 公允价值变动收益 | -1349696358.85 | -434182574.79 | -1374685407.36 | -2343074186.08 |
| 利息合计 | 8612937.57 | 5135030.94 | 18072495.22 | 7084210.94 |
| 其中:存款利息收入 | 8283509.53 | 4852213.83 | 12349444.18 | 6210420.90 |
| 债券利息收入 | 4723.19 | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 895838.39 | 873790.04 |
| 买入返售金融资产收入 | 324704.85 | 282817.11 | 4827212.65 | -- |
| 其他收入 | 125155.82 | 89564.03 | 2136264.10 | 910176.90 |
| 收入合计 | -1810328591.27 | -433219945.78 | 260907217.43 | -1599226647.45 |
| 管理费 | 125294054.13 | 67258774.04 | 149511565.55 | 75072081.79 |
| 托管费 | 20882342.30 | 11209795.60 | 24918594.22 | 12512013.67 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 46777528.09 | 35589792.18 | 98550652.95 | 50374529.57 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 420738.54 | 208985.97 | 421786.86 | 208361.98 |
| 费用合计 | 193374663.06 | 114267347.79 | 273402599.58 | 138166987.01 |
| 利润总额 | -2003703254.33 | -547487293.57 | -12495382.15 | -1737393634.46 |
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