|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 988763181.37 | 1088963384.27 | 1828117246.77 | 1828117246.77 |
| 交易性金融资产 | 5779435352.37 | 7322063240.10 | 7694144978.79 | 7694144978.79 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5778671164.47 | 7322063240.10 | 7694144978.79 | 7694144978.79 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 764187.90 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5279204.80 | 7358371.09 | 45084583.36 | 45084583.36 |
| 存出保证金 | 1705933.91 | 5898908.47 | 7215946.71 | 7215946.71 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 32496126.02 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 7240441.32 | -- | -- |
| 应收利息 | 193779.23 | 181773.30 | 347940.27 | 347940.27 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 235284.94 | 322865.58 | 1280512.83 | 1280512.83 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6775612736.62 | 8464525110.15 | 9576191208.73 | 9576191208.73 |
| 应付基金管理费 | 8838860.82 | 10115787.87 | 12395112.61 | 12395112.61 |
| 应付基金托管费 | 1473143.48 | 1685964.64 | 2065852.07 | 2065852.07 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4679858.95 | 7439574.64 | 10841702.20 | 10841702.20 |
| 应付证券交易清算款 | 39683563.14 | 36951513.66 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1754355.57 | 3526240.45 | 3450687.33 | 3450687.33 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 419101.00 | 419101.00 | 419101.00 | 419101.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1100393.82 | 1198671.36 | 1101251.89 | 1101251.89 |
| 负债总值 | 57949276.78 | 61336853.62 | 30273707.10 | 30273707.10 |
| 实收基金 | 8961149912.37 | 9225897193.90 | 9844719628.41 | 9844719628.41 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2243486452.53 | -822708937.37 | -298802126.78 | -298802126.78 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6717663459.84 | 8403188256.53 | 9545917501.63 | 9545917501.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 6775612736.62 | 8464525110.15 | 9576191208.73 | 9576191208.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]