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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 336196932.01 | 940691302.19 | 319063557.32 | 319063557.32 |
| 交易性金融资产 | 2597734863.70 | 2259530156.56 | 1580324685.26 | 1580324685.26 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2586194672.50 | 2152483650.36 | 1517850599.06 | 1517850599.06 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 11540191.20 | 107046506.20 | 62474086.20 | 62474086.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3313505.70 | 1690043.72 | 7674855.68 | 7674855.68 |
| 存出保证金 | 2009046.37 | 1662041.79 | 2108879.89 | 2108879.89 |
| 应收证券交易清算款 | 36798460.15 | -- | 33610537.74 | 33610537.74 |
| 应收股利 | -- | 125032.95 | -- | -- |
| 应收利息 | 445271.88 | 207651.63 | 213050.70 | 213050.70 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1397259.08 | 5355437.19 | 4045092.46 | 4045092.46 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 628901463.35 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3606796802.24 | 3209261666.03 | 1947040659.05 | 1947040659.05 |
| 应付基金管理费 | 4718490.63 | 3828700.59 | 2461511.96 | 2461511.96 |
| 应付基金托管费 | 786415.10 | 638116.76 | 410251.97 | 410251.97 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1108965.81 | 1692387.12 | 4748059.90 | 4748059.90 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 12194244.91 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1393705.61 | 1776093.94 | 424372.01 | 424372.01 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1354773.77 | 1455010.13 | 1351599.29 | 1351599.29 |
| 负债总值 | 9362350.92 | 21584553.45 | 9395795.13 | 9395795.13 |
| 实收基金 | 3994746813.32 | 2995063574.54 | 1789323376.39 | 1789323376.39 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -397312362.00 | 192613538.04 | 148321487.53 | 148321487.53 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3597434451.32 | 3187677112.58 | 1937644863.92 | 1937644863.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 3606796802.24 | 3209261666.03 | 1947040659.05 | 1947040659.05 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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