|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,778,807,172.81 | 3,597,434,451.32 | 3,675,385,358.47 | 3,187,677,112.58 |
| 股票市值（元） | 2,314,505,578.40 | 2,586,194,672.50 | 2,792,532,231.26 | 2,152,483,650.36 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 61.08 | 71.70 | 73.42 | 67.07 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 831,481,228.21 | 40,650,037.48 | 41,710,284.75 | 7,350,163.56 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 21.94 | 1.13 | 1.10 | 0.23 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 11,359,450.40 | 11,540,191.20 | 10,606,000.80 | 107,046,506.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 3.34 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]