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诺安增利债券B(320009)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.08%
1.2720 2017-11-17
1.2670 最新估值
1.4370 累计净值

近3月:-1.70% 近1年:-10.11% 成立日期:2009-09-01

基金经理:裴禹翔管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:1.76亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.2720 1.4370 -0.08%
2017-11-16 1.2730 1.4380 0.00%
2017-11-15 1.2730 1.4380 0.00%
2017-11-14 1.2730 1.4380 -0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年3季度,纯债收益率先上后下,整体而言较上季末略有上行。具体看,长久期利率债的收益率7月、8月显著上行,9月有所回调,期间存在一定的交易性机会。中高等级信用债的收益率7月走平,8月上行,9月有所回调,信用利差收窄,期限利差变化不大。股票、转债震荡上行,转债的溢价率先升后降,部分标的由于受到行业或业绩的利好影响表现优异,择时择券较为重要。综合看3季度股票、转债的表现优于纯债。 3季度基金规模下降,管理人减持了部分信用债,维持中高等级中短久期信用债为主的持仓结构;另一方面,管理... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.47% -2.15% -1.70% -3.27% -10.11% -3.93% 44.30%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.57% 2.52% 0.13% 2.26% 17.53%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 1470/1715 1678/1704 1589/1651 1535/1544 1184/1193 1703/1721 203/1722
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-11-10 -- 2017-10-31 2017-10-31
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基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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