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诺安中证100指数(320010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-27 管理人:诺安基金... 基金经理:梅律吾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2009-10-27
发行日期 2009-09-15
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
发行份额(亿份) 21.0974
募集资金(亿元) 21.0958
最新总份额(亿份) 1.6574
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理人 诺安基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.50
注册地址 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
邮编 518048
公司电话 0755-83026688
公司传真 0755-83026677
基金经理 梅律吾
经办律师事务所 颐合律师事务所
经办会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 中证100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券,及其他金融工具
投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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