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诺安中证100指数(320010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-27 管理人:诺安基金... 基金经理:梅律吾
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历史净值

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截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-07-17 1.2040 1.2040
2018-07-16 1.2100 1.2100
2018-07-13 1.2180 1.2180
2018-07-12 1.2140 1.2140
2018-07-11 1.1900 1.1900
2018-07-10 1.2090 1.2090
2018-07-09 1.2090 1.2090
2018-07-06 1.1770 1.1770
2018-07-05 1.1660 1.1660
2018-07-04 1.1660 1.1660
2018-07-03 1.1780 1.1780
2018-07-02 1.1790 1.1790
2018-06-30 1.2170 1.2170
2018-06-29 1.2170 1.2170
2018-06-28 1.1890 1.1890
2018-06-27 1.2010 1.2010
2018-06-26 1.2260 1.2260
2018-06-25 1.2380 1.2380
2018-06-22 1.2560 1.2560
2018-06-21 1.2540 1.2540
2018-06-20 1.2640 1.2640
2018-06-19 1.2620 1.2620
2018-06-15 1.2960 1.2960
2018-06-14 1.2960 1.2960
2018-06-13 1.3010 1.3010
2018-06-12 1.3100 1.3100
2018-06-11 1.2950 1.2950
2018-06-08 1.2910 1.2910
2018-06-07 1.3070 1.3070
2018-06-06 1.3050 1.3050
2018-06-05 1.3100 1.3100
2018-06-04 1.3000 1.3000
2018-06-01 1.2810 1.2810
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2018-05-30 1.2600 1.2600
2018-05-29 1.2840 1.2840
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2018-05-25 1.2840 1.2840
2018-05-24 1.2840 1.2840
2018-05-23 1.2930 1.2930
2018-05-22 1.3100 1.3100
2018-05-21 1.3170 1.3170
2018-05-18 1.3140 1.3140
2018-05-17 1.2980 1.2980
2018-05-16 1.3070 1.3070
2018-05-15 1.3200 1.3200
2018-05-14 1.3190 1.3190
2018-05-11 1.3040 1.3040
2018-05-10 1.3090 1.3090
2018-05-09 1.3020 1.3020
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2018-04-26 1.2690 1.2690
2018-04-25 1.2920 1.2920
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2018-04-19 1.2810 1.2810
2018-04-18 1.2660 1.2660
2018-04-17 1.2600 1.2600
2018-04-16 1.2750 1.2750
2018-04-13 1.3000 1.3000
2018-04-12 1.3100 1.3100
2018-04-11 1.3250 1.3250
2018-04-10 1.3210 1.3210
2018-04-09 1.2930 1.2930
2018-04-04 1.2940 1.2940
2018-04-03 1.2920 1.2920
2018-04-02 1.2980 1.2980
2018-03-30 1.3050 1.3050
2018-03-29 1.3110 1.3110
2018-03-28 1.2900 1.2900
2018-03-27 1.3150 1.3150
2018-03-26 1.3100 1.3100
2018-03-23 1.3280 1.3280
2018-03-22 1.3600 1.3600
2018-03-21 1.3740 1.3740
2018-03-20 1.3790 1.3790
2018-03-19 1.3790 1.3790
2018-03-16 1.3710 1.3710
2018-03-15 1.3840 1.3840
2018-03-14 1.3740 1.3740
2018-03-13 1.3790 1.3790
2018-03-12 1.3900 1.3900
2018-03-09 1.3880 1.3880
2018-03-08 1.3810 1.3810
2018-03-07 1.3660 1.3660
2018-03-06 1.3740 1.3740
2018-03-05 1.3600 1.3600
2018-03-02 1.3600 1.3600
2018-03-01 1.3700 1.3700
2018-02-28 1.3630 1.3630
2018-02-27 1.3800 1.3800
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2018-02-05 1.4690 1.4690
2018-02-02 1.4640 1.4640
2018-02-01 1.4580 1.4580
2018-01-31 1.4580 1.4580
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2018-01-25 1.4810 1.4810
2018-01-24 1.4910 1.4910
2018-01-23 1.4910 1.4910
2018-01-22 1.4750 1.4750
2018-01-19 1.4590 1.4590
2018-01-18 1.4550 1.4550
2018-01-17 1.4460 1.4460
2018-01-16 1.4480 1.4480
2018-01-15 1.4380 1.4380
2018-01-12 1.4270 1.4270
2018-01-11 1.4150 1.4150
2018-01-10 1.4180 1.4180
2018-01-09 1.4050 1.4050
2018-01-08 1.3920 1.3920
2018-01-05 1.3850 1.3850
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