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诺安中证100指数(320010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-27 管理人:诺安基金... 基金经理:梅律吾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.3017 0.0998 0.1851 1.2163 -6.56% 1.7424 1.7523
2019-03-31 1.5765 0.1277 0.4025 1.3017 -17.43% 1.8034 1.8100
2018-12-31 1.7704 0.0940 0.2880 1.5765 -10.96% 1.7362 1.7402
2018-09-30 1.6756 0.1589 0.0640 1.7704 5.66% 2.2118 2.2157
2018-06-30 1.6920 0.1343 0.1508 1.6756 -0.97% 2.0389 2.0593
2018-03-31 1.6752 0.2635 0.2467 1.6920 1.00% 2.2079 2.2143
2017-12-31 1.6308 0.6966 0.6522 1.6752 2.72% 2.2575 2.2634
2017-09-30 1.6574 0.1894 0.2160 1.6308 -1.60% 2.0351 2.0435
2017-06-30 1.2496 0.5607 0.1529 1.6574 32.63% 1.9410 1.9525
2017-03-31 1.2816 0.0289 0.0609 1.2496 -2.49% 1.2967 1.2999
2016-12-31 1.3495 0.0459 0.1139 1.2816 -5.04% 1.2686 1.2715
2016-09-30 1.3786 0.0188 0.0479 1.3495 -2.11% 1.3007 1.3034
2016-06-30 1.3824 0.0391 0.0429 1.3786 -0.28% 1.2650 1.2685
2016-03-31 1.3960 0.0432 0.0567 1.3824 -0.97% 1.2807 1.2843
2015-12-31 1.5351 0.0329 0.1720 1.3960 -9.06% 1.4639 1.4692
2015-09-30 1.7659 0.2175 0.4482 1.5351 -13.07% 1.4116 1.4144
2015-06-30 3.3862 0.3788 1.9991 1.7659 -47.85% 2.1671 2.2115
2015-03-31 5.5774 0.8278 3.0190 3.3862 -39.29% 3.8245 3.9028
2014-12-31 6.9228 0.7332 2.0786 5.5774 -19.43% 5.8625 6.0646
2014-09-30 7.1967 0.5153 0.7892 6.9228 -3.81% 4.7472 4.7948
2014-06-30 7.4980 0.0631 0.3644 7.1967 -4.02% 4.4373 4.4479
2014-03-31 8.7053 0.0622 1.2695 7.4980 -13.87% 4.5411 4.5516
2013-12-31 10.8882 0.0703 2.2532 8.7053 -20.05% 5.7432 5.7626
2013-09-30 11.3363 1.6068 2.0549 10.8882 -3.95% 7.4810 7.5010
2013-06-30 13.4011 1.0308 3.0956 11.3363 -15.41% 7.1703 7.1853
2013-03-31 13.9501 0.0883 0.6372 13.4011 -3.94% 9.5765 9.5979
2012-12-31 15.7541 0.0723 1.8764 13.9501 -11.45% 10.2727 10.3366
2012-09-30 17.4193 0.1071 1.7723 15.7541 -9.56% 10.3746 10.4877
2012-06-30 18.3630 3.2891 4.2327 17.4193 -5.14% 12.1749 12.7116
2012-03-31 16.3935 7.2703 5.3008 18.3630 12.01% 12.6926 12.7184
2011-12-31 16.0409 3.2554 2.9028 16.3935 2.20% 10.8186 10.8349
2011-09-30 17.2984 0.1160 1.3735 16.0409 -7.27% 11.2375 11.2582
2011-06-30 18.2777 1.0838 2.0631 17.2984 -5.36% 14.0985 14.1250
2011-03-31 17.5464 2.5039 1.7726 18.2777 4.17% 15.4813 15.5146
2010-12-31 21.5762 6.7626 10.7924 17.5464 -18.68% 14.3099 14.3389
2010-09-30 18.9236 4.6886 2.0359 21.5762 14.02% 16.7469 16.7819
2010-06-30 18.1755 2.8260 2.0779 18.9236 4.12% 13.4639 13.4958
2010-03-31 21.0974 1.2084 4.1302 18.1755 -13.85% 16.7443 16.9026
2009-12-31 21.0974 0.0000 0.0000 21.0974 0.00% 21.1285 21.1607
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