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诺安中证100指数(320010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-27 管理人:诺安基金... 基金经理:梅律吾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
资产净值(元) 194,097,471.42 129,670,961.09 126,859,953.60 130,066,367.38
股票市值(元) 180,320,861.82 121,651,530.37 117,274,351.68 123,209,920.91
股票投资占总资产比例(%) 92.35 93.58 92.23 94.53
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 634,590.09 511,670.95 12,912.31 4,824.18
其他资产占总资产比例(%) 0.33 0.39 0.01 0.00
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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