基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 诺安中证100指数 > 资产配置

诺安中证100指数(320010)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-27 管理人:诺安基金... 基金经理:梅律吾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
资产净值(元) 203,514,161.34 194,097,471.42 129,670,961.09 126,859,953.60
股票市值(元) 191,818,394.48 180,320,861.82 121,651,530.37 117,274,351.68
股票投资占总资产比例(%) 93.87 92.35 93.58 92.23
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --