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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-01-13 管理人:诺安基金... 基金经理:宋青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

诺安基金:关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告

公告日期:2019-06-26

           诺安基金管理有限公司

 关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整

                    的公告
                               根据中国证监会
《关于证券投资基金估值业务的指导意见》
(【2017】13 号文)和基金合同等相关文件,为使
本公司旗下相关基金的估值公平、合理,本公司经与
基金托管人商定,决定自 2019 年 6 月 25 日起,对
本公司旗下部分基金所持有的“曙光转债”(代码:
113517)进行估值调整, 调整后的估值全价为人民
币 98.00 元。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本
基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基
金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等
文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自
身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险
承受能力相匹配的基金产品。
  特此说明。
  诺安基金管理有限公司
  二〇一九年六月二十六日
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