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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-01-13 管理人:诺安基金... 基金经理:宋青
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基金公告

诺安黄金:旗下基金2019上半年最后一个交易日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

公告日期:2019-07-01

                诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一个交易日
                  QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告


        经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 上半年最后一个交易日(2019
   年 6 月 30 日)的 QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

                                       基金资产净值      基金份额净值
基金代                                                                    基金份额累计净值
                   基金简称           (单位:人民币   (单位:人民币
  码                                                                      (单位:人民币元)
                                           元)              元)
320013   诺安全球黄金(QDII-FOF)     514,681,555.11              0.881                0.966
320017 诺安全球收益不动产(QDII)      63,850,614.73             1.553                 1.553
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)    74,845,177.64             0.827                 0.827




   特此公告。



                                                                    诺安基金管理有限公司
                                                                      二○一九年七月一日
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