基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 诺安全球黄金(QDII-FOF) > 基金公告

诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-01-13 管理人:诺安基金... 基金经理:宋青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

诺安黄金:旗下基金2019年6月28日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

公告日期:2019-07-01

                   诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日
                 QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告


       经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 28 日的 QDII 基金资产净
   值、基金份额净值及份额累计净值如下:

                                        基金资产净值      基金份额净值
基金代                                                                     基金份额累计净值
                  基金简称             (单位:人民币   (单位:人民币
  码                                                                       (单位:人民币元)
                                            元)              元)
320013   诺安全球黄金(QDII-FOF)      514,704,400.27              0.881                0.966
320017 诺安全球收益不动产(QDII)       63,857,404.63             1.553                 1.553
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)     74,853,585.43             0.827                 0.827




   特此公告。



                                                                     诺安基金管理有限公司
                                                                       二○一九年七月一日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈