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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-01-13 管理人:诺安基金... 基金经理:宋青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 15407631.83 -13997032.90 34874639.69 30790006.24
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 19118758.36 -10414960.79 34056625.14 29349301.94
利息合计 371876.92 178779.01 257801.64 135632.89
其中:存款利息收入 371876.92 178779.01 257801.64 135632.89
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 63840.40 38899.38 145726.35 88652.48
收入合计 15407631.83 -13997032.90 34874639.69 30790006.24
管理费 5295703.00 2701834.25 6862372.47 3580761.95
托管费 1376882.84 702476.89 1784216.96 930998.14
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 30932.41 20410.07 69520.02 41219.04
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 155208.00 79491.76 163720.00 92961.35
费用合计 6858726.25 3504212.97 8879829.45 4645940.48
利润总额 8548905.58 -17501245.87 25994810.24 26144065.76
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