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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-01-13 管理人:诺安基金... 基金经理:宋青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 6.2640 0.2191 0.6381 5.8450 -6.69% 5.1468 5.3007
2019-03-31 6.6258 0.2392 0.6010 6.2640 -5.46% 4.9964 5.0465
2018-12-31 6.6163 0.2836 0.2740 6.6258 0.14% 5.3476 5.3861
2018-09-30 6.7229 0.1565 0.2631 6.6163 -1.59% -- 5.0400
2018-06-30 6.9956 0.1592 0.4319 6.7229 -3.90% 5.1609 5.1929
2018-03-31 7.3770 0.1830 0.5643 6.9956 -5.17% 5.4065 5.4405
2017-12-31 8.2531 0.2062 1.0824 7.3770 -10.62% 5.8482 5.8781
2017-09-30 8.6217 0.2926 0.6612 8.2531 -4.28% 6.5979 6.6536
2017-03-31 9.1110 0.5310 0.6509 8.9911 -1.32% 7.3242 7.5170
2016-12-31 8.8153 0.8595 0.5638 9.1110 3.35% 6.9849 7.1182
2016-09-30 8.6891 1.0890 0.9628 8.8153 1.45% 7.3979 7.5203
2016-06-30 8.4626 1.0081 0.7816 8.6891 2.68% 7.2842 7.4908
2016-03-31 8.3024 1.0674 0.9073 8.4626 1.93% 6.5054 6.7683
2015-12-31 8.1476 0.4913 0.3365 8.3024 1.90% 5.5972 5.9252
2015-09-30 7.5719 1.0235 0.4478 8.1476 7.60% 5.6631 5.7016
2015-06-30 8.7108 0.5514 1.6903 7.5719 -13.07% 5.3128 5.3735
2015-03-31 9.1356 0.6594 1.0841 8.7108 -4.65% 6.2201 6.3793
2014-12-31 9.9213 0.3613 1.1470 9.1356 -7.92% 6.5493 6.6268
2014-09-30 10.6266 0.3057 1.0109 9.9213 -6.64% 7.2697 7.3574
2014-06-30 10.9638 0.2830 0.6203 10.6266 -3.08% 8.5172 8.6052
2014-03-31 11.3807 0.4454 0.8622 10.9638 -3.66% 8.5862 8.6826
2013-12-31 11.9307 0.5011 1.0511 11.3807 -4.61% 8.3357 8.6171
2013-09-30 12.2422 0.5858 0.8973 11.9307 -2.54% 9.7025 9.7919
2013-06-30 13.6688 0.8409 2.2675 12.2422 -10.44% 9.3064 9.5498
2013-03-31 13.1673 1.7434 1.2418 13.6688 3.81% 13.4542 13.7896
2012-12-31 13.0324 1.3087 1.1739 13.1673 1.03% 13.5616 13.6311
2012-09-30 14.0331 1.0770 2.0777 13.0324 -7.13% 15.1294 15.6114
2012-06-30 14.1658 1.1718 1.3044 14.0331 -0.94% 14.7644 14.8859
2012-03-31 13.0802 2.8639 1.7783 14.1658 8.30% 15.4872 15.7621
2011-12-31 13.5623 1.7784 2.2605 13.0802 -3.55% 13.6625 14.0429
2011-09-30 15.7251 5.2920 7.4549 13.5623 -13.75% 14.7861 15.7348
2011-06-30 23.5188 2.3128 10.1064 15.7251 -33.14% 16.5170 17.2863
2011-03-31 31.9678 1.2782 9.7272 23.5188 -26.43% 24.3308 25.5794
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