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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-01-13 管理人:诺安基金... 基金经理:宋青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 37070358.08 43003792.78 27290079.32 40067116.93
交易性金融资产 491637151.16 495042559.93 491738595.85 543815180.02
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- 3265454.82
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1518.14 1392.23 835.81 571.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1358049.18 563168.12 257591.16 666105.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 530067076.56 538610913.06 519287102.14 587814428.63
应付基金管理费 418996.48 446545.66 425583.95 491770.68
应付基金托管费 108939.07 116101.87 110651.82 127860.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14763950.41 3236143.19 2578942.25 2322013.18
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 93635.49 54901.17 78269.77 53718.55
负债总值 15385521.45 3853691.89 3193447.79 2995362.80
实收基金 584499223.21 662578470.90 672287379.05 737698937.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -69817668.10 -127821249.73 -156193724.70 -152879871.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 514681555.11 534757221.17 516093654.35 584819065.83
负债及持有人权益合计 530067076.56 538610913.06 519287102.14 587814428.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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