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诺安上证新兴产业ETF联接(320014)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0080
0.69%
1.1600 2017-08-17
1.1600 最新估值
1.1600 累计净值

近3月:9.95% 近1年:2.84% 成立日期:2011-04-07

基金经理:宋德舜管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:0.61亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.1600 1.1600 0.69%
2017-08-16 1.1520 1.1520 -0.52%
2017-08-15 1.1580 1.1580 0.35%
2017-08-14 1.1540 1.1540 1.76%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
  报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回,原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人完全遵循被动投资,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为 1.106 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.34%,同期业绩比较基准收益率为-1.79%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.12% 6.83% 10.29% 4.32% 3.02% 6.73% 15.80%
同类平均 0.72% 4.11% 7.55% 6.12% 5.90% 7.61% 26.88%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 58/230 58/228 77/214 122/202 113/194 122/230 115/230
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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