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诺安上证新兴产业ETF联接(320014)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
-0.0020
-0.17%
1.1960 2017-10-18
1.1959 最新估值
1.1960 累计净值

近3月:10.33% 近1年:7.26% 成立日期:2011-04-07

基金经理:梅律吾管理公司:诺安基金管理有限公司

基金规模:0.61亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-18 1.1960 1.1960 -0.17%
2017-10-17 1.1980 1.1980 -0.25%
2017-10-16 1.2010 1.2010 -0.41%
2017-10-13 1.2060 1.2060 0.33%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金在合同规定的股票投资占比下,完全复制指数,因此,跟踪误差来自三个方面,第一,来自两次指数成份股定期调整,第二,股票投资不能满仓运作导致的偏离,第三,申购赎回导致股票投资比例变动,以及申购赎回时由于停牌股票不能同步调整。本基金管理人在基金合同规定的最低股票投资比例下,满足申购赎回现金要求的情况下,尽可能完全同步指数,以最优控制基金的跟踪误差与偏离度。
  报告期内基金的业绩表... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.08% -0.08% 10.33% 6.69% 7.26% 10.23% 19.60%
同类平均 -0.26% 1.16% 8.47% 8.90% 12.53% 11.74% 31.30%
沪深300指数 1.06% 2.63% 7.55% 13.90% 18.75% 19.16% 294.42%
同类排名 162/240 136/240 79/229 124/210 115/200 124/240 117/240
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
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