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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-09-23 管理人:诺安基金... 基金经理:赵磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5716631.33 -1792612.85 -900354.25 1871412.25
其中:股票 -4862483.03 -5250416.20 2756571.33 50876.83
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3204186.06 1593922.24 5220488.82 2764479.49
公允价值变动收益 -4348679.06 1842842.12 -8609742.95 -1080517.49
利息合计 74122.91 37040.16 362646.80 324326.09
其中:存款利息收入 74122.91 37040.16 362646.80 324326.09
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 54144.03 14517.80 73223.04 46220.67
收入合计 -5716631.33 -1792612.85 -900354.25 1871412.25
管理费 1424779.32 699807.58 2623028.51 1482672.75
托管费 332448.57 163288.44 612040.07 345957.03
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9706.55 8829.01 9709.66 5890.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 140148.00 72022.66 148660.00 83014.36
费用合计 1907082.44 943947.69 3393438.24 1917534.64
利润总额 -7623713.77 -2736560.54 -4293792.49 -46122.39
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