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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-09-23 管理人:诺安基金... 基金经理:赵磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5013 0.0230 0.1130 0.4113 -17.95% 0.6385 0.6584
2019-03-31 0.5585 0.0214 0.0787 0.5013 -10.25% 0.7732 0.7943
2018-12-31 0.6505 0.0144 0.1065 0.5585 -14.15% 0.7792 0.7889
2018-09-30 0.6404 0.1795 0.1694 0.6505 1.58% -- 1.0259
2018-06-30 0.6800 0.0191 0.0587 0.6404 -5.82% 0.9494 0.9602
2018-03-31 0.8675 0.0193 0.2068 0.6800 -21.62% 0.8842 0.9023
2017-12-31 1.0141 0.0098 0.1564 0.8675 -14.46% 1.2844 1.2971
2017-09-30 1.1494 0.0035 0.1388 1.0141 -11.77% 1.5110 1.5347
2017-03-31 1.4763 -- 0.1764 1.3000 -11.95% 1.9802 2.0131
2016-12-31 1.6569 0.0000 0.1806 1.4763 -10.90% 2.2488 2.2699
2016-09-30 0.9686 0.8972 0.2089 1.6569 71.06% 2.5406 2.5682
2016-06-30 0.5813 0.4567 0.0694 0.9686 66.63% 1.5082 1.8141
2016-03-31 0.5791 0.1101 0.1079 0.5813 0.38% 0.8525 0.8663
2015-12-31 0.5412 0.1831 0.1452 0.5791 7.00% 0.8488 0.8707
2015-09-30 0.5195 0.1734 0.1517 0.5412 4.18% 0.7249 0.7444
2015-06-30 0.9531 0.0754 0.5090 0.5195 -45.49% 0.6310 0.6537
2015-03-31 0.9157 0.2586 0.2211 0.9531 4.09% 1.2870 1.3359
2014-12-31 0.8776 0.2330 0.1949 0.9157 4.34% 1.1808 1.2223
2014-09-30 1.0283 0.1025 0.2533 0.8776 -14.66% 0.9944 1.0347
2014-06-30 1.0544 0.2023 0.2284 1.0283 -2.47% 1.2058 1.2595
2014-03-31 1.2946 0.0161 0.2563 1.0544 -18.55% 1.1603 1.1925
2013-12-31 1.4509 0.0134 0.1698 1.2946 -10.78% 1.2900 1.3041
2013-09-30 1.8612 0.0346 0.4448 1.4509 -22.04% 1.4602 1.7948
2013-06-30 2.2370 0.1497 0.5256 1.8612 -16.80% 1.9432 2.0299
2013-03-31 2.7816 0.0374 0.5820 2.2370 -19.58% 2.4061 2.4460
2012-12-31 2.8011 0.2545 0.2741 2.7816 -0.70% 2.8966 2.9857
2012-09-30 3.7958 0.3427 1.3374 2.8011 -26.20% 2.9001 3.0542
2012-06-30 4.4311 0.2193 0.8546 3.7958 -14.34% 3.9413 3.9856
2012-03-31 5.3296 0.0180 0.9165 4.4311 -16.86% 4.5148 4.5674
2011-12-31 6.8170 0.0154 1.5027 5.3296 -21.82% 5.3489 5.7311
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