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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2011-09-23 管理人:诺安基金... 基金经理:赵磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3225237.35 5633851.39 6690687.54 6690687.54
交易性金融资产 75338405.17 89713202.49 122596150.95 122596150.95
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 75338405.17 89713202.49 122596150.95 122596150.95
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 269891.43 227320.34 373063.68 373063.68
应收利息 623.46 249.12 661.07 661.07
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 59863.09 448415.98 47799.14 47799.14
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 78894020.50 96023039.32 129708362.38 129708362.38
应付基金管理费 106595.20 112028.46 168741.87 168741.87
应付基金托管费 24872.23 26139.96 39373.10 39373.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 803320.43 878927.18 1026168.94 1026168.94
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 37677.17 69137.89 36952.39 36952.39
负债总值 972465.03 1086233.49 1271236.30 1271236.30
实收基金 55849428.46 64043593.40 86750458.44 86750458.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 22072127.01 30893212.43 41686667.64 41686667.64
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 77921555.47 94936805.83 128437126.08 128437126.08
负债及持有人权益合计 78894020.50 96023039.32 129708362.38 129708362.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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