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诺安策略精选股票(320020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-05-28 管理人:诺安基金... 基金经理:蔡宇滨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-29 2018-06-29
投资收益合计 -3969377.06 123744.78 65780177.85 65780177.85
其中:股票 -2122579.16 -- -11145137.46 -11145137.46
债券 -- -- -101090607.11 -101090607.11
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -3178161.07 -- 115656954.73 115656954.73
利息合计 1312719.66 123744.78 38011010.90 38011010.90
其中:存款利息收入 336547.61 604.97 30432.56 30432.56
债券利息收入 -- -- 36039931.57 36039931.57
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 976172.05 123139.81 1940646.77 1940646.77
其他收入 18643.51 -- 24347956.79 24347956.79
收入合计 -3969377.06 123744.78 65780177.85 65780177.85
管理费 1242128.13 12863.68 7785359.13 7785359.13
托管费 207021.30 2143.95 1297559.81 1297559.81
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 423226.10 -- 53873.62 53873.62
利息支出 -- -- 7008237.68 7008237.68
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 7008237.68 7008237.68
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217829.81 1013.69 215757.94 215757.94
费用合计 2090205.34 16021.32 16475351.09 16475351.09
利润总额 -6059582.40 107723.46 49304826.76 49304826.76
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