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诺安策略精选股票(320020)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-05-28 管理人:诺安基金... 基金经理:蔡宇滨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 140,382,406.00 148,439,890.00 133,802,637.52 156,509,074.85
股票市值(元) 113,536,393.95 120,601,989.58 107,396,259.74 --
股票投资占总资产比例(%) 80.10 79.95 74.94 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,349,337.08 15,501,226.02 16,740,853.65 13,441,681.60
其他资产占总资产比例(%) 10.12 10.28 11.68 8.53
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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